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野狼评论

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野狼资产:德银危机助金价反弹 日内维持弱势盘整

上一交易日国际黄金现货开盘于1321.70美元,最高触及1325.71美元,最低下探至1316.18美元,收盘于1320.35美元/盎司。

 

美国商务部数据显示,美国二季度GDP终值较前次评估上修0.3个百分点至1.4%,略好于市场预期,为美国经济前景增加了乐观信号,主要原因在于消费者支出表现强劲。美国二季度GDP终值1.4%,好于预期1.3%,前值1.1%。二季度消费者支出表现强劲,年化增速达4.3%。相比较一季度GDP终值0.8%,美国二季度GDP出现明显增速,但是仍低于2009年大萧条结束后2%的年平均增速。目前美国经济的增长情况仍是自1949年以来最为疲软的,GDP增速已经连续3个季度低于1.5%。分项数据来看,消费支出极大提振了整体经济,年化增速达4.3%。虽然略向下修正,但整体仍然强劲,弥补了不温不火的企业投资和泛善可陈的海外需求。在强劲的就业和工资增长基础上,消费者支出预计将继续推动第三季度的经济增长。消费者支出是美国经济活动的重要构成,在美国经济活动中的占比超过三分之二。数据上修反映了企业削减建筑和设备领域投资的力度低于政府前次评估,也反映出库存拖累减少和出口增长。这对于即将结束的三季度来说可能是个好的预兆。房地产投资,以及地方和中央政府支出均有下滑。此外值得一提的是,二季度税前公司利润同比下降4.3%,已是连续5个季度下降。整体来看,受二季度GDP影响,美国的经济前景增添乐观信号。多位经济学家预计产出将开始增速,经济扩张将在今年下半年至少回升至此前平均水平。据Raymond James Financial Inc的首席经济学家Scott Brown称,美国二季度经济总体良好,而全球的其他地区经济仍然萧条。美联储主席耶伦周三曾表示,“今年上半年的经济增速疲软,我们正在寻找经济正在强劲增长的更为明确的证据。”此外,美国二季度GDP平减指数终值2.3%,预期2.3%,前值2.3%

 

德银的处境如今“风雨飘摇”。自收到美国司法部140亿美元的天价罚单之后,德银这周的经历可谓“一波三折”:从有消息曝出德国政府排除救助可能性,令德银股价重挫创历史新低,到媒体称德国政府正研究援助计划,再到救助遭德国政府否认。作为德国最大的银行,德银为何沦落到如此“狼狈”境地? FT Alphaville评论称,说德银“激进”( aggressive)已经是客气了。大多数情况下,德银的优势一直体现在代客交易业务(flow business),但这一市场基本是零和的,而且有可能有某些利益冲突,这一业务构成的监管风险与基于违规销售的业务模型造成的风险一样。因此,当前德银的问题在于,在市场存在如此多银行,竞争过于激烈的背景下,它如何重建有盈利的优势,而不会因冒额外的风险而承担更多的监管费用。据德国时代周报928日报道,德国政府及财政部门正准备援救德银,以防止该银行无法自己筹集资金以支付高昂的诉讼费用。德国政府称,若德银无法从市场筹集额外资本金,在需要时将启动援助计划,其中包括必要时出售德银旗下业务,以及在必要时由国家为交易提供担保。若出现极端紧急状况,政府将收购25%的德银股权。不过,德国时代周报称,德国政府仍希望德银不需要政府援助,目前只是对可能出现的情况进行讨论。

 

截止到2016930日,全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF黄金持有量维持不变,为949.14吨。

 

技术面分析:综合技术指标显示,MACD双线粘合。红柱较上一交易日略有减少,空头力量占据优势。KDJ指标,三线发散向下。BOLL指标K线沿着中下轨运行。布林带走平。

 

操作建议:美国经济数据呈上升趋势,对金价起到一定的承压作用,但是德银危机的扩散使金价有所反弹。然而就目前的情况就断言德银会像以前雷曼这般破产太过片面,相信最终德国政府也不会坐视事态失控的。今日金价波动幅度应在1326-1316美元/盎司之间。

 

今日关注数据:

17:00      欧元区9月消费者物价指数年率初值

17:00      欧元区9月核心消费者物价指数年率初值

17:00      欧元区8月失业率

20:30      美国8月个人收入月率

20:30      加拿大8GDP年率

20:30      加拿大8GDP月率

21:45      美国9月芝加哥采购经理人指数

22:00      美国9月密歇根大学消费者信心指数终值